MOL-CSOPORT ÉVES JELENTÉS Gazdasági, társadalmi és környezeti teljesítményünk
Kezdőlap
Tartalomjegyzék
Finanszírozás

A MOL tovább erősítette stabil pénzügyi pozícióját

A jelenlegi turbulens finanszírozási környezetben, amely gazdasági lassulással párosul, a vállalkozások pénzügyi pozíciója és cash-flow termelő képessége kiemelt szerepet kapott.

A MOL javuló eredményének köszönhetően sikeresen teljesítette 2011-re kitűzött célját, hogy megőrizze erős pénzügyi pozícióját.

Elegendő külső finanszírozás

A MOL-csoport elegendő külső finanszírozással rendelkezik a zavartalan működéshez és beruházásai végrehajtásához. A diverzifikált, hosszú lejáratú finanszírozási portfóliót rulírozó, szindikált és klubhitelek, hosszú lejáratú kötvények és multilaterális pénzügyi intézményekkel kötött hitelszerződések alkotják.

Refinanszíroztuk lejáró hitelszerződéseinket

2011. júniusában 1 milliárd euró keretösszegű rulírozó hitelszerződést írt alá a MOL, amely a 2012. május 18-án lejáró, 700 millió euró keretösszegű rulírozó hitelkeret illetve a 2013. július 25-én lejáró 825 millió euró keretösszegű rulírozó hitelkeret részleges refinanszírozására szolgál. A tranzakció részeként a 2005. májusában kötött 700 millió eurós hitel törlésre került. A hitel 5 éves futamidejű, mely további 1 plusz 1 évre meghosszabbítható. Továbbá az eredetileg 3 éves futamidejű rulírozó hitelszerződés 470 millió euró összegben (a teljes 500 millió euróból) egy évvel 2014. szeptember 10-ig meghosszabbításra került.

 

Eladósodottság
 

Nettó eladósodottságunk 30% alá csökkent

 

A teljes adósság devizánkénti megoszlása
 

Hiteleink 70%-a euróban denominált

 

Előző
Következő
 
 
© MOL-csoport | Felelősségkizárás | Kapcsolat