Cash Flow

A működési cash flow 2%-kal csökkent

A működési cash flow 2011-ben 373,0 Mrd Ft nettó pénzbeáramlás volt, összehasonlítva a 2010. évi 378,9 Mrd Ft-os pénzbeáramlással. A forgótőkeigény változásának hatását kiszűrve a működési cash flow 19%-kal nőtt. A forgótőke változása a forrásokat 184,0 Mrd Ft-tal csökkentette, a gyengébb forintárfolyamnak és a magasabb termékár-jegyzések együttes hatásaként. A nyereségadó befizetések összege 52,8 Mrd Ft volt.

A beruházási pénzáramlás 29%-kal csökkent

A beruházásokból és befektetésből származó nettó pénzkiáramlás 198,7 Mrd Ft-ot tett ki 2011-ben, szemben a 2010. év 279,5 Mrd Ft-os értékével.

A finanszírozási műveletek nettó pénzkiáramlása a hosszúlejáratú hitelek törlesztése miatt

A finanszírozási műveletek nettó pénz kiáramlása 188,9 Mrd Ft volt, amely a hosszú lejáratú hitelek törlesztéseinek hatását tükrözi, ami a Csoport erős likviditási pozícióját mutatja.

 

 
© MOL-csoport | Felelősségkizárás | Kapcsolat